Het categoriseren van transacties is essentieel voor een correcte winst-en-verliesrekening en BTW-aangifte. ClearFi biedt handmatige categorisatie én automatische regels om dit te versnellen.
Handmatig categoriseren
Ga naar Bank → Ongecategoriseerd. Per transactie kunt u:
- Een grootboekrekening kiezen (bijv. 4000 – Kantoorkosten)
- Een BTW-tarief koppelen (21%, 9%, 0% of geen BTW)
- Een relatie koppelen (klant of leverancier)
- Een bijlage toevoegen (bijv. een bonnetje of inkoopfactuur)
- Een notitie toevoegen voor uw boekhouder
Automatiseringsregels instellen
Ga naar Instellingen → Automatiseringsregels. Maak een nieuwe regel via 'Nieuwe regel':
| Conditie | Actie |
|---|---|
| Omschrijving bevat "Spotify" | Categorie: Abonnementen / Software |
| Tegenrekening is NL91ABNA0417164300 | Relatie: Naam leverancier, categorie: Telefoonkosten |
| Bedrag kleiner dan -€ 50 en omschrijving bevat "Benzine" | Categorie: Autokosten, BTW: 21% |
Maak regels aan voor uw top-10 terugkerende uitgaven. Na een paar maanden is meer dan 80% van uw transacties automatisch gecategoriseerd.
BTW-splitsing
Heeft een transactie deels zakelijk en deels privékarakter (bijv. een telefoonabonnement)? Gebruik de BTW-splitsing via het transactiedetailscherm. U geeft aan welk percentage zakelijk is en ClearFi past de aftrekbare BTW proportioneel aan.